瞎谈2012中国A股 笑嫣杂谈人生不要瞎忙

博客只是个人的随想,不是很严谨,只是一种交流,请各位朋友谨慎采纳,更希望得到指点。股市有风险 入市需谨慎!

常玩微博,好久没写博客,在表达问题之前,我总希望一起先建立一个思路,以方便交流,或称之为共同基础。呵呵

彭实戈教授说,假使我们为将来设定了某个目标,那么根据现在的能力、财力能否达到?如何达到?解决这个问题的关键,实际上不是从现在向将来分析,而是由将来向现在推导,这就是倒向随机分析。而通过策略的制定逐步把不确定性抵消,把风险规避掉,就是倒向随机微分方程所要解决和计算的问题。我很喜欢用这段红字的话,作为我股市研究的指导思路。如果说2012世界会毁灭,同样倒推的是实现这个目标,目前发生的现象可以推论吗?比如电影中描述的黄石公园出问题了吗等~~。用到股市上,我们如果幻想2012有大行情,那么我们可以从发生大行情的条件来倒推目前是否具备推演的条件,我个人找不到这样的依据,对于2012的股市行情,唯一可以确定的是:比2011具备可操作性,如果非要定性趋势的话,应该是以横盘震荡为主,2012是个横盘震荡年,箱体点位基本在2000--2800区间(点位只是推演,可能会根据实际条件会变,本文就不仔细叙说了),如果在震荡向上反弹中,找出一个可操作性的安全板块的话,个人倾向于军工。时间应该发生在3-4月以后。当然这当中也会有跟短期的题材性的板块行情,具体看政策了。

上面一段,就是表明了个人对2012的指数和板块的看法,对于指数或者说整体大盘,从大的方面讲。整个宏观的国际经济形势大家都很清楚,没什么值得乐观可喜的,那么在这种情况下,我们中国,想独善其身也比较难,从中央经济工作和金融工作会议的定调,对于中国这个政策市(其实中国股市很难价值投资,更多的是政策投资)大家都心知肚明,经济转型货币政策继续稳健,虽然最近实际在调整放松。

经济的转型股市势必一起转型调结构,传统行业不会太景气(如房产~~),而新兴行业暂时不具备中流砥柱的拉动经济的作用,这种痛苦可能会持续几年。货币政策方面也表明,适度在放松,但不会大幅度的往传统行业放(这点其实我也不知道,关键看政府真正怎么想,想短痛还是~~~)这点是影响整个A股今年行情最大的变数,所以关注货币政策,关注股市资金或者成交量,是选时判断的最佳方法。所以个人给出今年是横盘震荡年的判断,而且相对高点会产生在6月以后(中国A股有个技术特点,如果当年收盘在全年最高和最低的中心以下,第二年高点在下半年,反之在上半年,唯一一次例外的就是06年后的07年行情,但530算高点的话,那么也正确,当然有点勉强,呵呵)

对于2012的板块行情,思路就是:如何在调结构的经济发展中找出稳定的板块,基本就会有两类:消费和军工,对于消费这里不做过多解释,大家一看就明白,对于军工,套用去年下半年主席说的一句话:海军要做好准备,大家自己去理解。

军工板块,一直是比较有意思,08年大跌的行情中,大家可以去看看,很多都非常不错,虽然估值业绩没什么特点。说到军工,我很赞同东方证券研究员王天一的一个观点,就是当今世界,中美这两个意识形态格格不入的国家,注定会有对抗竞争的存在,军事上更是如此。特别最近美国公开宣布把重心往亚太转移,明显就是针对中国,加上最近的南海纠葛,东海钓鱼岛利益纷争等,伊朗和美国的紧张局势,(伊朗对中国的石油资源太重要了)~~·都表明,2012不是个太平年,中国要面临多重军事经济的挑战,所以军费的投入,无疑增加。对于军工行业,这是比较确定的业务增长,农历年前的反弹行情,一些稀有小金属强势反弹,我个人更倾向于这是战略物资的需求,后面军工在适当的实际将会表现。

对于行情演变的时间点,个人倾向于目前2132起来的这波反弹,只是今年的一个预演,3月份后慢慢回落重新区考验起来的位置,但只是考验,不太可能跌破。两会过后的一段时间,新一届政府的工作会在政策面的逐步明朗,货币政策和财政政策可能会一步步推出,货币相对宽松,产业政策也一样(只是题材短行情)真正相对大级别的反弹,会在4月-7月区间。

个人对经济相对悲观,除非政府不想短痛(短痛或许会痛2-3年),那么就另当别论了。其实要说的要推论的东西很多,今天就先草草说到这里,欢迎大家指正。 以后多写写,慢慢来充实观点。眼皮瞌睡了呵呵,明天一早赶飞机去成都,晚安各位!

  

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